International Development Finance Corp, FRN 7jul2040, USD (271-2014-681-IG, 6) (FIGI BBG00JCHB371)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Гарантовані, Плаваюча ставка, Trace-eligible, Green bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
17.578.612,5 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
07.07.2040
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація емітента International Development Finance Corp є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 07.07.2040. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M Treasury Bill Yields (USA); купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 USD, обсяг розміщення 22.900.000 USD та обсяг в обігу 22.900.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол і пут, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск, а власник може продати його назад у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG00JCHB371, CFI - DBVTFR, Ticker - DFC F 07/07/40 6.
Зберегти
