Asian Development Bank (ADB), 2.765% 5apr2027, USD (1371-00-2) (FIGI BBG0168T9RM0, XS2463144894)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
50.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
05.04.2027
(-)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
2,77%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2463144894 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 05.04.2027. Облігація має такі умови купона: 2,77%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 USD, обсяг розміщення 50.000.000 USD та обсяг в обігу 50.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2463144894, FIGI - BBG0168T9RM0, CFI - DTFCFR, Common Code - 246314489, Ticker - ASIA 2.765 04/05/27 GMTN.
Зберегти
