Compass Group, 3% 8mar2030, EUR (FIGI RegS BBG019FZJ1Q4, XS2528582377, WKN A3K81Z)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Гарантовані, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2528582377 емітента Compass Group є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 08.03.2030. Облігація має купонну ставку 3%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 83% and 112%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,04%. Модифікована дюрація становить 3,13, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 65,09 б.п., тоді як Z-спред становить 73,41 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 11 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 500.000.000 EUR та обсяг в обігу 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2528582377, FIGI - BBG019FZJ1Q4, CFI - DTFNGB, Common Code - 252858237, Ticker - CPGLN 3 03/08/30 EMTN.
Save
