Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.5% 24aug2027, CNY (FIGI BBG0199B1CL4, 220407, CND10005LBD7, WKN A3L7WK)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації
Статус
В обігу
Обсяг емісії
163.960.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
24.08.2027
(-)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
2,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CND10005LBD7 емітента Agricultural Development Bank of China (ADBC) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у CNY, з датою погашення 24.08.2027. Облігація має купонну ставку 2,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Китай. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,78, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -0,5 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 163.960.000.000 CNY та обсяг в обігу 163.960.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10005LBD7, FIGI - BBG0199B1CL4, CFI - DBFXFR, Ticker - ADBCH 2.5 08/24/27 2207.
Зберегти
