Arion Bank, 4.875% 21dec2024, EUR (FIGI RegS BBG019LTCJV3, XS2498976047, WKN A3K9KF)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Green bonds, Senior Preferred
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
38.722.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ісландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2498976047 емітента Arion Bank є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 21.12.2024. Облігація має купонну ставку 4,88%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Ісландія. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,49, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 12 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 300.000.000 EUR та обсяг в обігу 38.722.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2498976047, FIGI - BBG019LTCJV3, CFI - DTVNGB, Common Code - 249897604, Ticker - ARION 4.875 12/21/24 EMTN.
Зберегти
