Zurich Insurance Company, 1.5% 22jul2026, CHF (FIGI BBG006S716N0, CH0247611269, WKN A1ZL2L)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
150.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
22.07.2026
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0247611269 емітента Zurich Insurance Company є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 22.07.2026. Облігація має купонну ставку 1,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 117,99 б.п., тоді як Z-спред становить 118,64 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 14 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 150.000.000 CHF та обсяг в обігу 150.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0247611269, FIGI - BBG006S716N0, CFI - DBFNFB, Ticker - ZURNVX 1.5 07/22/26.
Зберегти
