Alda Credit Fund, 3.75% 2sep2045, ISK (FIGI BBG00ZXRM047, IS0000026169)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
6.060.000.000 ISK
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
ISK
Немає даних
Країна ризику
Ісландія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IS0000026169 емітента Alda Credit Fund є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у ISK, з датою погашення 02.09.2045. Облігація має такі умови купона: 3,75%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Ісландія. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1 ISK, обсяг розміщення 6.060.000.000 ISK та обсяг в обігу 6.060.000.000 ISK, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IS0000026169, FIGI - BBG00ZXRM047, CFI - DBFUFR, Ticker - ALDAFN 3.75 09/02/45.
