Vattenfall, 3.75% 18oct2026, EUR (167) (FIGI RegS BBG01B048RC4, XS2545248242, WKN A3LAE4)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
500.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Швеція
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2545248242 емітента Vattenfall є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 18.10.2026. Облігація має купонну ставку 3,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику Швеція. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%, що відповідає дохідності близько 0,02% and 0,03%. Модифікована дюрація становить 0,47, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 44,95 б.п., тоді як Z-спред становить 81,42 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 16 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR та обсяг розміщення 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2545248242, FIGI - BBG01B048RC4, CFI - DTVUGB, Common Code - 254524824, Ticker - VATFAL 3.75 10/18/26 EMTN.
