National Bank of Canada, 1.9575% 3nov2027, CHF (CBL22) (FIGI RegS BBG01B4DF0Y7, CH1221150480, WKN A3LAVE)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Secured
Облігація CH1221150480 емітента National Bank of Canada є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CHF, з датою погашення 03.11.2027. Облігація має купонну ставку 1,96%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Канада. Поточна ціна облігації становить від 86% and 117%, що відповідає дохідності близько 0,004% and 0,01%. Модифікована дюрація становить 1,07, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 27,39 б.п., тоді як Z-спред становить 26,94 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 280.000.000 CHF та обсяг в обігу 280.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1221150480, FIGI - BBG01B4DF0Y7, CFI - DBFSEB, Ticker - NACN 1.9575 11/03/27 EMTN.
Save
