Inter-American Development Bank (IDB), 11% 24dec2018, ITL (FIGI BBG00000SJH8, IT0006526302, WKN 648704)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Плаваюча ставка, Іноземні облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
150.000.000.000 ITL
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
ITL
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0006526302 емітента Inter-American Development Bank (IDB) є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у ITL, з датою погашення 24.12.2018. Облігація має купонну ставку Fix to Float coupon with a reference rate of 10Y ITL Swap rate, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 86% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,08, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000.000 ITL та обсяг розміщення 150.000.000.000 ITL, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0006526302, FIGI - BBG00000SJH8, CFI - DBVUFB, Ticker - IADB V7.5 12/24/18.
Зберегти
