Apidos CLO XXXIII, FRN 24oct2034, USD (20-33X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG012CFGPL1, WKN A3LAFV)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
27.100.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Apidos CLO XXXIII є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 24.10.2034. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M SOFR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 250.000 USD, обсяг розміщення 27.100.000 USD та обсяг в обігу 27.100.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG012CFGPL1, CFI - DAVSGR, Ticker - APID 2020-33X DR.
