Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5, FRN 20oct2036, EUR (22-5X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01B5FFMY3, XS2550553643, WKN A3LA7H)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
16.100.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2550553643 емітента Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 20.10.2036. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Ірландія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 16.100.000 EUR та обсяг в обігу 16.100.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2550553643, FIGI - BBG01B5FFMY3, CFI - DAVXBR, Common Code - 255055364, Ticker - NEUBE 2022-5X C.
