Banco Bilbao (BBVA), 2.4075% 28nov2025, CHF (FIGI BBG01BHW61N1, CH1228837899, WKN A3LBFV)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Green bonds, Senior Preferred
Статус
Погашена
Обсяг емісії
215.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
28.11.2025
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1228837899 емітента Banco Bilbao (BBVA) є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у CHF, з датою погашення 28.11.2025. Облігація має купонну ставку 2,41%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 243,57 б.п., тоді як Z-спред становить 241,01 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 CHF, обсяг розміщення 215.000.000 CHF та обсяг в обігу 215.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1228837899, FIGI - BBG01BHW61N1, CFI - DTFNFB, Common Code - 255957856, Ticker - BBVASM 2.4075 11/28/25 GMTN.
Зберегти
