Helvetia Baloise Holding, 2.2% 30may2029, CHF (FIGI BBG01BLHC9Q2, CH1206367661, WKN A3LBPS)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
225.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1206367661 емітента Helvetia Baloise Holding є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 30.05.2029. Облігація має купонну ставку 2,2%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 88% and 119%. Модифікована дюрація становить 2,53, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 71,31 б.п., тоді як Z-спред становить 55,21 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 9 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 225.000.000 CHF та обсяг в обігу 225.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1206367661, FIGI - BBG01BLHC9Q2, CFI - DBFNGB, Common Code - 256009293, Ticker - HBANSW 2.2 05/30/29.
Зберегти
