JD Capital, 4.85% 25nov2032, EUR (1/2022) (FIGI BBG01BQ3QX99, MT0001831214)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
14.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
25.11.2032
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Мальта
Поточний купон
4,85%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація MT0001831214 емітента JD Capital є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 25.11.2032. Облігація має купонну ставку 4,85%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Мальта. Поточна ціна облігації становить від 82% and 110%. Модифікована дюрація становить 4,86, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 256,25 б.п., тоді як Z-спред становить 263,48 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 EUR, обсяг розміщення 14.000.000 EUR та обсяг в обігу 14.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - MT0001831214, FIGI - BBG01BQ3QX99, CFI - DBFSFR, Ticker - JDCPTL 4.85 11/25/32 EMTN.
Зберегти
