Rabobank, 2.545% 16may2025, HKD (FIGI RegS BBG00GNSBVW1, XS1613089785)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Preferred
Статус
Погашена
Обсяг емісії
100.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
16.05.2025
(-)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1613089785 емітента Rabobank є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у HKD, з датою погашення 16.05.2025. Облігація має купонну ставку 2,55%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Нідерланди. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 HKD, обсяг розміщення 100.000.000 HKD та обсяг в обігу 100.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1613089785, FIGI - BBG00GNSBVW1, CFI - DTFNFB, Common Code - 161308978, Ticker - RABOBK 2.545 05/16/25 EMTN.
Зберегти
