Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, 0.375% 21jan2030, CHF (FIGI BBG007YZ4DV2, CH0267222310, WKN A1ZU76)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Облігації з покриттям, Senior Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
793.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
21.01.2030
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
0,38%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0267222310 емітента Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у CHF, з датою погашення 21.01.2030. Облігація має купонну ставку 0,38%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 3,15, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 51,02 б.п., тоді як Z-спред становить 36,32 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 793.000.000 CHF та обсяг в обігу 793.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0267222310, FIGI - BBG007YZ4DV2, CFI - DBFSFB, Ticker - PSHYPO 0.375 01/21/30 604.
Зберегти
