TdA, 3.875% 23may2025, EUR (A1) (FIGI BBG00005VTV5, ES0317046003, WKN A0E460)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
3.000.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація ES0317046003 емітента TdA є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 23.05.2025. Облігація має купонну ставку 3,88%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 4 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -126,72 б.п., тоді як Z-спред становить -139,42 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 3.000.000.000 EUR та обсяг в обігу 3.000.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - ES0317046003, FIGI - BBG00005VTV5, CFI - DAFSFB, Ticker - CEDTDA 3.875 05/23/25 A6.
Зберегти
