Banca IFIS, 5.875% 22dec2026, EUR (4) (FIGI RegS BBG01C25L754, XS2569287795)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
110.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2569287795 емітента Banca IFIS є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 22.12.2026. Облігація має купонну ставку 5,88%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,04%. Модифікована дюрація становить 0,22, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 104,41 б.п., тоді як Z-спред становить 101,05 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 5 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 110.000.000 EUR та обсяг в обігу 110.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2569287795, FIGI - BBG01C25L754, CFI - DTFUFB, Common Code - 256928779, Ticker - IFIM 5.875 12/22/26 EMTN.
Save
