National Bank of Canada, 2.69% 1apr2031, CAD (FIGI BBG00ZTL8WD1, CA63306AGR10)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
2.000.000 CAD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Канада
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CA63306AGR10 емітента National Bank of Canada є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CAD, з датою погашення 01.04.2031. Облігація має купонну ставку 2,69%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Канада. Поточна ціна облігації становить від 100% and 135%, що відповідає дохідності близько -0,01% and -0,01%. Модифікована дюрація становить 4,32, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -449,98 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 CAD, обсяг розміщення 2.000.000 CAD та обсяг в обігу 2.000.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CA63306AGR10, FIGI - BBG00ZTL8WD1, CFI - DBFUGR, Ticker - NACN 2.69 04/01/31 MTN.
Save
