Nationwide Building Society, 1.7575% 23jan2026, CHF (01) (FIGI RegS BBG01C815XG6, CH1236363409, WKN A3LCWU)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Іпотечні, Облігації з покриттям, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
315.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
23.01.2026
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація CH1236363409 емітента Nationwide Building Society є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у CHF, з датою погашення 23.01.2026. Облігація має купонну ставку 1,76%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 184,6 б.п., тоді як Z-спред становить 181,84 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000 CHF, обсяг розміщення 315.000.000 CHF та обсяг в обігу 315.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1236363409, FIGI - BBG01C815XG6, CFI - DBFGFB, Ticker - NWIDE 1.7575 01/23/26.
Зберегти
