Banco Santander, 3.75% 16jan2026, EUR (FIGI RegS BBG01C94VX70, XS2575952424, WKN A3LCXQ)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Preferred
Статус
Погашена
Обсяг емісії
1.036.300.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
16.01.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2575952424 емітента Banco Santander є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 16.01.2026. Облігація має купонну ставку 3,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. G-спред становить 169,25 б.п., тоді як Z-спред становить 172,3 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 16 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 1.750.000.000 EUR та обсяг в обігу 1.036.300.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2575952424, FIGI - BBG01C94VX70, CFI - DTFUFB, Common Code - 257595242, Ticker - SANTAN 3.75 01/16/26 EMTN.
Зберегти
