Ichigo Office REIT Investment, 0.85% 2may2031, JPY (6th) (FIGI BBG0104B8SR0, 00068975, JP304630AM55)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.500.000.000 JPY
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
JPY
Немає даних
Країна ризику
Японія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація JP304630AM55 емітента Ichigo Office REIT Investment є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у JPY, з датою погашення 02.05.2031. Облігація має такі умови купона: 0,85%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Японія. Поточна ціна облігації становить від 76% and 103%. Модифікована дюрація становить 4,28, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 107,31 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000.000 JPY, обсяг розміщення 1.500.000.000 JPY та обсяг в обігу 1.500.000.000 JPY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - JP304630AM55, FIGI - BBG0104B8SR0, CFI - DBFUFB, Ticker - FCRESI 0.85 05/02/31 6.
Зберегти
