ICBC (Sydney Branch), FRN 19jan2026, AUD (AU3FN0074522)

Завантажити
У буфер обміну
Додати в WL

Облігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured

Статус
В обігу
Обсяг емісії
500.000.000 AUD
Розміщення
Погашення (оферта)
*** (-)
НКД на
Немає даних
Країна ризику
Китай
Поточний купон
-
Ціна
-
Дохідність / дюрація
-
  • Обсяг розміщення
    500.000.000 AUD
  • Обсяг в бігу
    500.000.000 AUD
  • Еквівалент в USD
    326.235.535,53 USD
  • Номінал
    10.000 AUD
  • ISIN
    AU3FN0074522
  • CFI
    DBVXFR
  • FIGI
    BBG01C9MZSN9
  • Тікер
    ICBCAS F 01/19/26 MTN

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Графік торгів

з
по
Всі торгові параметри доступні в режимі таблиці
Full screen A- A+
Created with Highcharts 9.3.3Ціна28. Apr5. May12. May19. May26. May2. Jun9. Jun16. Jun23. Jun30. Jun7. Jul14. Jul21. Jul
Indicative (Close)

Price today

Біржа / Учасник ринку
Дата та час
IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last).
Nasdaq Dubai
22.07.2025
Котирування, надані постачальниками інформації, мають індикативний характер

End of day prices

Біржа / Учасник ринку
Дата та час
Bid
Ask
IndicativeІндикативна ціна використовується для розрахунку дохідностей, дюрації та інших аналітичних показників і розраховується відповідно до наступного пріоритету цін: Середньозважена ціна (Average), Ринкова ціна (Market), Ціна закриття (Close), Визнана ціна (Admitted), Середня ціна (Mid ) Остання ціна (Last).
18.07.2025
18.07.2025
17.07.2025
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting)
16.07.2025
Котирування, надані постачальниками інформації, мають індикативний характер

Інформація по емісії

  • Емітент
  • Повна назва позичальника / емітента
    ICBC (Sydney Branch)
  • Сектор
    Корпоративний
  • Галузь
    Банки
Обсяг
  • Обсяг розміщення
    500.000.000 AUD
  • Обсяг в бігу
    500.000.000 AUD
  • Обсяг в обігу за непогашеним номіналом
    500.000.000 AUD
  • Еквівалент в USD
    326.235.536 USD
Номінал
  • Номінал
    10.000 AUD
  • Непогашений номінал
    *** AUD
  • Лот кратності
    *** AUD
Лістинг
  • Лістинг

Параметри грошового потоку

  • Тип змінної ставки купона
    Floating rate
  • Базова ставка
    3m BBSW
  • Ставка купону
  • Метод розрахунку НКД
  • Початок нарахування купонів
  • Періодичність виплати купону
    *** раз(и) на рік
  • Валюта виплат
  • Дата погашення

Грошовий потік

Закінчення купону
Погашення, AUD
Показати попередні
***
10***
***
11***
***
12***
***

Умови дострокового викупу

***

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Розміщення

  • Спосіб розміщення
    Відкрита підписка
  • Тип розміщення
    Публічне
  • Розміщення
  • Ціна первинного розміщення (дохідність)
  • Географія розміщення
  • Тип інвесторів
Учасники

Конвертація і обмін

  • Умови конвертації

Ідентифікатори

  • ISIN
    AU3FN0074522
  • Cbonds ID
    1397424
  • CUSIP
  • CUSIP 144A
  • CFI
    DBVXFR
  • FIGI
    BBG01C9MZSN9
  • Тікер
    ICBCAS F 01/19/26 MTN
  • Тип цінного паперу за ЦБ РФ

Класифікатор випуску

  • Купонні
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Плаваюча ставка
  • Non-complex financial instruments (MiFID)
Показати все

Реструктуризація

***

Необхідно зареєструватися для отримання доступу.