Lloyds Bank, 1.326% 23apr2030, EUR (FIGI BBG008H2PQZ6, XS1220089590, WKN A1ZZ47)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
50.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
23.04.2030
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
1,33%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1220089590 емітента Lloyds Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 23.04.2030. Облігація має купонну ставку 1,33%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 50.000.000 EUR та обсяг в обігу 50.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1220089590, FIGI - BBG008H2PQZ6, CFI - DTFUFB, Common Code - 122008959, Ticker - LLOYDS 1.326 04/23/30 GMTN.
Зберегти
