CQS Natural Resources Growth and Income PLC, 3.5% 30sep2018 (conv.) (FIGI BBG0024C9NP7, GB00B6YVTS10, WKN A1GVDS)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Конвертовані, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
39.950.240 GBP
Розміщення
Погашення (оферта)
30.09.2018
(-)
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація GB00B6YVTS10 емітента CQS Natural Resources Growth and Income PLC є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у GBP, з датою погашення 30.09.2018. Облігація має такі умови купона: 3,5%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,01, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1 GBP, обсяг розміщення 40.000.000 GBP та обсяг в обігу 39.950.240 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - GB00B6YVTS10, FIGI - BBG0024C9NP7, CFI - DTFUFR, Ticker - CYNLN 3.5 09/30/18.
Зберегти
