Depfa Bank, 5.25% 31mar2025, CAD (FIGI BBG00009Z0F4, CA249575AG69, WKN A0D0CD)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Облігації з покриттям, Іноземні облігації, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
2.371.000 CAD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CAD
Немає даних
Країна ризику
Ірландія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CA249575AG69 емітента Depfa Bank є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CAD, з датою погашення 31.03.2025. Облігація має такі умови купона: 5,25%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Ірландія. Поточна ціна облігації становить від 100% and 135%. Модифікована дюрація становить 4,64, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 CAD, обсяг розміщення 300.000.000 CAD та обсяг в обігу 2.371.000 CAD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CA249575AG69, FIGI - BBG00009Z0F4, CFI - DBFXFR, Ticker - DEPFA 5.25 03/31/25 EMTN.
