TdA, 4.25% 28mar2027, EUR (A5) (FIGI BBG00006Y6C1, ES0371622046, WKN A0LQNU)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.310.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
28.03.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Іспанія
Поточний купон
4,25%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація ES0371622046 емітента TdA є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 28.03.2027. Облігація має купонну ставку 4,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Іспанія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,38, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 34,3 б.п., тоді як Z-спред становить 36,39 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 1.310.000.000 EUR та обсяг в обігу 1.310.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - ES0371622046, FIGI - BBG00006Y6C1, CFI - DAFSFB, Ticker - CEDTDA 4.25 03/28/27 A5.
Зберегти
