Nationwide Building Society, 3.01% 29apr2027, HKD (FIGI BBG008KR9J45, XS1225028213, WKN A1V8UK)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
1.236.000.000 HKD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
HKD
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1225028213 емітента Nationwide Building Society є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у HKD, з датою погашення 29.04.2027. Облігація має купонну ставку 3,01%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 114%, що відповідає дохідності близько 0,03% and 0,05%. Модифікована дюрація становить 0,56, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000.000 HKD, обсяг розміщення 1.236.000.000 HKD та обсяг в обігу 1.236.000.000 HKD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1225028213, FIGI - BBG008KR9J45, CFI - DTFNFB, Common Code - 122502821, Ticker - NWIDE 3.01 04/29/27 EMTN.
Save
