DZ Bank, 3.4% 27dec2024, EUR (A1974) (FIGI BBG01CCRLDC4, DE000DW6C1J3, WKN DW6C1J)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Preferred
Статус
Погашена
Обсяг емісії
50.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
27.12.2024
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000DW6C1J3 емітента DZ Bank є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 27.12.2024. Облігація має купонну ставку 3,4%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,03, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -1.990,87 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100.000 EUR, обсяг розміщення 50.000.000 EUR та обсяг в обігу 50.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000DW6C1J3, FIGI - BBG01CCRLDC4, CFI - DTFUGB, Common Code - 257949362, Ticker - DZBK 3.4 12/27/24 EMTN.
Зберегти
