Eco Baltia, 8% 17feb2026, EUR (FIGI BBG01F88RS26, LV0000860120)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
8.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Латвія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LV0000860120 емітента Eco Baltia є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 17.02.2026. Облігація має такі умови купона: 8%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Латвія. Поточна ціна облігації становить від 87% and 118%, що відповідає дохідності близько -0,1% and -0,1%. Модифікована дюрація становить 0,15, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -1.344,92 б.п., тоді як Z-спред становить -1.344,3 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 8.000.000 EUR та обсяг в обігу 8.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LV0000860120, FIGI - BBG01F88RS26, CFI - DBFUDB, Ticker - ECOBLT 8 02/17/26.
