ID Bank, 3.75% 28feb2025, USD (FIGI BBG01FP66Y30, AMANLBB2KER0)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації
Статус
Погашена
Обсяг емісії
5.000.000 USD
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Вірменія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AMANLBB2KER0 емітента ID Bank є борговим цінним папером типу Undefined, номінованим у USD, з датою погашення 28.02.2025. Облігація має такі умови купона: 3,75%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Вірменія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%, що відповідає дохідності близько 0,04% and 0,1%. G-спред становить 51,5 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну криву дохідності державних облігацій. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 USD, обсяг розміщення 5.000.000 USD та обсяг в обігу 5.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AMANLBB2KER0, FIGI - BBG01FP66Y30, CFI - DBFUFR, Ticker - ANEBAN 3.75 02/28/25.
Save
