ASB Bank, 4.5% 16mar2027, EUR (6516) (FIGI RegS BBG01FRMSHD5, XS2597991988, WKN A3LFGG)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Облігація XS2597991988 емітента ASB Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 16.03.2027. Облігація має купонну ставку 4,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Нова Зеландія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 116%. Модифікована дюрація становить 0,39, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 54,36 б.п., тоді як Z-спред становить 56,34 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 10 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 500.000.000 EUR та обсяг в обігу 500.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2597991988, FIGI - BBG01FRMSHD5, CFI - DTFUFB, Common Code - 259799198, Ticker - ASBBNK 4.5 03/16/27 emtn.
Зберегти
