Council of Europe Development Bank, 27.5% 6mar2028, TRY (440) (FIGI RegS BBG01FG958Q7, XS2592839810, WKN A3LF2C)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
500.000.000 TRY
Розміщення
Погашення (оферта)
06.03.2028
(-)
НКД
TRY
Немає даних
Країна ризику
Франція
Поточний купон
27,50%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2592839810 емітента Council of Europe Development Bank є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у TRY, з датою погашення 06.03.2028. Облігація має купонну ставку 27,5%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Франція. Поточна ціна облігації становить від 81% and 110%. Модифікована дюрація становить 0,84, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить -266,56 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 12 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 10.000 TRY, обсяг розміщення 500.000.000 TRY та обсяг в обігу 500.000.000 TRY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2592839810, FIGI - BBG01FG958Q7, CFI - DTFCFB, Common Code - 259283981, Ticker - COE 27.5 03/06/28 EMTN.
Зберегти
