Penarth Master Issuer, FRN 18mar2025, GBP (18-1A, ABS, A2) (FIGI RegS BBG00K81N4X4, XS1779703013)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, CDO, Senior Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
300.000.000 GBP
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
GBP
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1779703013 емітента Penarth Master Issuer є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у GBP, з датою погашення 18.03.2025. Облігація має такі умови купона: Floating rate with a reference rate of SONIA; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 GBP та обсяг розміщення 300.000.000 GBP, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1779703013, FIGI - BBG00K81N4X4, CFI - DAVNFR, Common Code - 177970301, Ticker - PENAR 2018-1X A2.
