Lunar Funding V, 7% 17sep2026, EUR (2011-81, ABS) (FIGI BBG0022D2895, XS0677593971, WKN A0VQ20)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Плаваюча ставка, Сек'юритизація, Senior Secured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
25.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
17.09.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0677593971 емітента Lunar Funding V є борговим цінним папером типу Senior Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 17.09.2026. Облігація має такі умови купона: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Швейцарія. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 25.000.000 EUR та обсяг в обігу 25.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0677593971, FIGI - BBG0022D2895, CFI - DAFXFB, Common Code - 067759397, Ticker - LUNAR 6.6 09/17/26 EMTN.
Зберегти
