Mediobanca, FRN 19apr2027, EUR (124) (FIGI BBG01FZRM583, IT0005538837)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Плаваюча ставка, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
3.051.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
19.04.2027
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Італія
Поточний купон
2,74%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація IT0005538837 емітента Mediobanca є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 19.04.2027. Облігація має купонну ставку Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 2 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Італія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,44, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить -91,43 б.п., тоді як Z-спред становить -88,61 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 EUR, обсяг розміщення 20.000.000 EUR та обсяг в обігу 3.051.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - IT0005538837, FIGI - BBG01FZRM583, CFI - DTVUFB, Ticker - BACRED F 04/19/27.
Зберегти
