EGW, 0.375% 27may2030, CHF (FIGI BBG008LXV341, CH0280737542, WKN A1Z087)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
217.500.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
27.05.2030
(-)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
0,38%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH0280737542 емітента EGW є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CHF, з датою погашення 27.05.2030. Облігація має купонну ставку 0,38%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 84% and 114%. Модифікована дюрація становить 3,51, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 32,71 б.п., тоді як Z-спред становить 17,7 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 217.500.000 CHF та обсяг в обігу 217.500.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH0280737542, FIGI - BBG008LXV341, CFI - DBFTFB, Ticker - EGW 0.375 05/27/30 52.
Зберегти
