Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD (FIGI RegS BBG01GNYBVZ4, WKN A3LH6C)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Trace-eligible, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
2.250.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація емітента Venture Global LNG є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у USD, з датою погашення 01.06.2028. Облігація має такі умови купона: 8,13%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 87% and 117%, що відповідає дохідності близько 0,1% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 1,74, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 306,64 б.п., тоді як Z-спред становить 385,47 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 6 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 2.000 USD, обсяг розміщення 2.500.000.000 USD та обсяг в обігу 2.250.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою FIGI - BBG01GNYBVZ4, CFI - DBFNGR, Ticker - VENLNG 8.125 06/01/28 REGS.
Save
