Shanghai International Trust, 2.05% 26aug2024, CNY (ABS) (FIGI BBG019FWJZV0, 2289226, CND10005NLP6)

Завантажити

Копіювати

У буфер обміну

Дані скопійовані в буфер обміну

Завантаження в PDF

Вибрати все Скинути все

Завантажити Відміна

Облігації, Сек'юритизація, Secured

Статус

Погашена

Обсяг емісії

1.990.000.000 CNY

Розміщення

***

Погашення (оферта)

26.08.2024 (-)

НКД

Країна ризику

Китай

Поточний купон

Ціна

Дохідність / дюрація

Облігація CND10005NLP6 емітента Shanghai International Trust є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CNY, з датою погашення 26.08.2024. Облігація має такі умови купона: 2,05%; купонні виплати власникам здійснюються 12 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Китай. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 CNY, обсяг розміщення 1.990.000.000 CNY та обсяг в обігу 1.990.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CND10005NLP6, FIGI - BBG019FWJZV0, CFI - DAFXFR, Ticker - JSD 2022-3 A2.

Обсяг розміщення

1.990.000.000 CNY
Обсяг в бігу

1.990.000.000 CNY
Номінал

100 CNY
ISIN

CND10005NLP6
CFI

DAFXFR
FIGI

BBG019FWJZV0
Тікер

JSD 2022-3 A2

Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

Облігації
Акції
Індекси
ETFs
Фонди

Склад даних: параметри, котирування, грошові потоки, проспекти облігацій та звітність за МСФЗ
Інтеграція: підключення до внутрішніх систем та додатків
Вартість доступу: тарифи, адаптовані під ваші завдання

Trial access

Скористайся 7-денним пробним доступом

Безкоштовно для представників компанії

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля
Оцініть передові аналітичні інструменти

Unlock Data

Графік торгів

Вибір біржі

Посилання на розрахунки

Одночасно можна обрати не більше двох бірж для порівняння

Торги облігаціями не проводяться, випуск погашений

Можна переключити відображення даних графік | таблиця

Робота з графіком: перемикання ціни, періоду,порівняння емісії

Налаштуйте поля в таблиці

Знайдено:

Показати всі стовпці

по

ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Необхідно авторизуватися

Необхідно отримати доступ

* Дані не доступні в рамках обраної підписки

Інформація по емісії

Профіль

Заснована в 1981 році, Shanghai International Trust Co., Ltd. (Shanghai Trust) є однією з перших трастових компаній, створених у Китаї, з зареєстрованим капіталом 5 мільярдів юанів. Вона має високий престиж і地位 у фінансовому бізнесі. Shanghai Trust зосереджується на управлінні активами, інвестиційному банкінгу та управлінні сімейним багатством, прагнучи надавати професійні фінансові рішення та послуги для клієнтів із високим чистим капіталом. Shanghai Trust також є контрольним акціонером China International Fund Management Co., Ltd. та Tullett Prebon SITICO (China) Ltd., а також нектрольним акціонером Shanghai Life Insurance Company Ltd. та China Trust Protection Fund Co., Ltd.

Показати все Приховати

Аналітичний звіт Cbonds-PRAAMS

Зберегти

Необхідно авторизуватися

Завантаження звіту доступне лише платним підписникам

Емітент

Перейти на сторінку емітента
Shanghai International Trust
Повна назва позичальника / емітента

Shanghai International Trust
Сектор

Корпоративний
Галузь

Інші фінансові інститути

Обсяг

Обсяг розміщення

1.990.000.000 CNY
Обсяг в бігу

1.990.000.000 CNY

Номінал

Номінал

100 CNY
Непогашений номінал

*** CNY
Лот кратності

*** CNY

Параметри грошового потоку

Базова ставка

***

Ставка купону

***

Метод розрахунку НКД

***

Початок нарахування купонів

***

Періодичність виплати купону

*** раз(и) на рік
Валюта виплат

***
Дата погашення

26.08.2024

Умови дострокового викупу

***

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Розміщення

Спосіб розміщення

Відкрита підписка
Тип розміщення

Публічне
Книга заявок

*** - ***
Розміщення

*** - ***
Ціна первинного розміщення (дохідність)
Географія розміщення

***
Тип інвесторів

***

Конвертація і обмін

Умови конвертації

***

Останні випуски

Показати все

Ідентифікатори

Реєстраційний номер

2289226
ISIN

CND10005NLP6
Cbonds ID

1473640
CFI

DAFXFR
FIGI

BBG019FWJZV0
Тікер

JSD 2022-3 A2
Тип цінного паперу за ЦБ РФ

***

Класифікатор випуску

Купонні
Secured
Registered
Амортизація
Сек'юритизація
Callable
CDO
Конвертовані
Бівалютні облігації
Плаваюча ставка
Для квал. інвесторів (Росія)
Іноземні облігації
Green bonds
Гарантовані
Індексація номіналу
Випуски міжнародних організацій
Купон прив'язаний до інфляції
Іпотечні
Нескладні фінансові інструменти (MiFID)
Безстрокові
Payment-in-kind
Неринкові випуски
Redemption Linked
Реструктуризація
Роздрібні облігації
Облігації з покриттям
Структуровані продукти
Комерційні облігації
Субординовані
Сукук
Trace-eligible

Показати все Приховати

Реструктуризація

***