Valiant Bank, 1.85% 31may2028, CHF (FIGI BBG01GNGDWH9, CH1270609485, WKN A3LJJR)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іпотечні, Облігації з покриттям, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
180.000.000 CHF
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Швейцарія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1270609485 емітента Valiant Bank є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у CHF, з датою погашення 31.05.2028. Облігація має купонну ставку 1,85%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус В обігу і відображає країну ризику Швейцарія. Поточна ціна облігації становить від 87% and 117%. Модифікована дюрація становить 1,62, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 41,6 б.п., тоді як Z-спред становить 33,3 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 7 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 5.000 CHF, обсяг розміщення 180.000.000 CHF та обсяг в обігу 180.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії, якщо такий документ існує для даного випуску. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1270609485, FIGI - BBG01GNGDWH9, CFI - DBFNFB, Ticker - VALIAN 1.85 05/31/28.
Зберегти
