AST Group, 6.25% 16jun2033, EUR (FIGI BBG01GZXVR53, MT0001701219)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Secured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
8.500.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
16.06.2033
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Мальта
Поточний купон
6,25%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація MT0001701219 емітента AST Group є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 16.06.2033. Облігація має купонну ставку 6,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Мальта. Поточна ціна облігації становить від 87% and 117%. Модифікована дюрація становить 5,2, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 277,93 б.п., тоді як Z-спред становить 285,84 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 EUR, обсяг розміщення 8.500.000 EUR та обсяг в обігу 8.500.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - MT0001701219, FIGI - BBG01GZXVR53, CFI - DBFSFR, Ticker - ASTGRP 6.25 06/16/33.
