Storent Holdings, 11% 22dec2025, EUR (FIGI BBG01JN8YL19, LV0000850089)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Senior Unsecured
Статус
Погашена
Обсяг емісії
8.220.900 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Латвія
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація LV0000850089 емітента Storent Holdings є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 22.12.2025. Облігація має такі умови купона: 11%; купонні виплати власникам здійснюються 4 разів на рік. Облігація наразі має статус "Погашена" і відображає країну ризику Латвія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 0,02, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 2.474,04 б.п., тоді як Z-спред становить 2.471,91 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 100 EUR, обсяг розміщення 10.500.000 EUR та обсяг в обігу 8.220.900 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - LV0000850089, FIGI - BBG01JN8YL19, CFI - DBFUDB, Ticker - STOINV 11 12/21/25 EMTN.
