Asian Development Bank (ADB), 4.875% 29jun2028, NZD (FIGI BBG01H3GV926, NZADBDT018C1, WKN A3LKEG)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Іноземні облігації, Social Bonds, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
675.000.000 NZD
Розміщення
Погашення (оферта)
29.06.2028
(-)
НКД
NZD
Немає даних
Країна ризику
Філіппіни
Поточний купон
4,88%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація NZADBDT018C1 емітента Asian Development Bank (ADB) є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у NZD, з датою погашення 29.06.2028. Облігація має такі умови купона: 4,88%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Філіппіни. Поточна ціна облігації становить від 86% and 117%. Модифікована дюрація становить 1,51, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 1.000 NZD, обсяг розміщення 675.000.000 NZD та обсяг в обігу 675.000.000 NZD, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - NZADBDT018C1, FIGI - BBG01H3GV926, CFI - DTFCFR, Ticker - ASIA 4.875 06/29/28 MTN.
Зберегти
