Erste Group, 3.75% 31aug2028, EUR (FIGI BBG01HMGXF83, AT0000A36FH3, WKN EB09UJ)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Облігації, Senior Preferred
Статус
В обігу
Обсяг емісії
35.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
31.08.2028
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Австрія
Поточний купон
3,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація AT0000A36FH3 емітента Erste Group є борговим цінним папером типу Senior Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 31.08.2028. Облігація має купонну ставку 3,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Австрія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 114%. Модифікована дюрація становить 1,72, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 102,62 б.п., тоді як Z-спред становить 101,46 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 50.000 EUR, обсяг розміщення 150.000.000 EUR та обсяг в обігу 35.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - AT0000A36FH3, FIGI - BBG01HMGXF83, CFI - DBFNFB, Ticker - ERSTBK 3.75 08/31/28 EMTN.
Зберегти
