Pepco Group, 7.25% 1jul2028, EUR (FIGI RegS BBG01H3LQ1Q2, XS2643284388, WKN A3LKG8)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Secured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
200.000.000 EUR
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2643284388 емітента Pepco Group є борговим цінним папером типу Secured, номінованим у EUR, з датою погашення 01.07.2028. Облігація має такі умови купона: 7,25%; купонні виплати власникам здійснюються 2 разів на рік. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус Достроково погашена і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 88% and 119%, що відповідає дохідності близько 0,05% and 0,1%. Модифікована дюрація становить 2,28, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 375,63 б.п., тоді як Z-спред становить 379,26 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 12 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 100.000 EUR, обсяг розміщення 375.000.000 EUR та обсяг в обігу 200.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2643284388, FIGI - BBG01H3LQ1Q2, CFI - DBVXBR, Common Code - 264328438, Ticker - PEPGRP 7.25 07/01/28 REGS.
Save
