Nationwide Building Society, 2.97% 8sep2027, CHF (530) (FIGI BBG01HVC8YP0, CH1280994299, WKN A3LL9D)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Senior Non-Preferred
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
175.000.000 CHF
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
CHF
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація CH1280994299 емітента Nationwide Building Society є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у CHF, з датою погашення 08.09.2027. Облігація має купонну ставку 2,97%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 1,03, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 282,27 б.п., тоді як Z-спред становить 277 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 4 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 200.000 CHF та обсяг розміщення 175.000.000 CHF, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - CH1280994299, FIGI - BBG01HVC8YP0, CFI - DBFUGB, Ticker - NWIDE 2.97 09/08/27 EMTN.
Зберегти
