EBRD, 2.75% 27apr2032, CNY (FIGI BBG016XPZ530, XS2472637136, WKN A3LG8T)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
575.000.000 CNY
Розміщення
Погашення (оферта)
27.04.2032
(-)
НКД
CNY
Немає даних
Країна ризику
Великобританія
Поточний купон
2,75%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2472637136 емітента EBRD є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у CNY, з датою погашення 27.04.2032. Облігація має купонну ставку 2,75%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику Великобританія. Поточна ціна облігації становить від 90% and 122%. Модифікована дюрація становить 5, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. Z-спред становить 22,9 б.п., що вказує на спред облігації понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 8 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000 CNY, обсяг розміщення 575.000.000 CNY та обсяг в обігу 575.000.000 CNY, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2472637136, FIGI - BBG016XPZ530, CFI - DTFCGR, Common Code - 247263713, Ticker - EBRD 2.75 04/27/32 GMTN.
Зберегти
