Merrill Lynch B.V., 5.6% 12jun2033, USD (FIGI RegS BBG01GR8TKC7, XS2625085449)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Єврооблігації, Гарантовані, Senior Unsecured
Статус
Достроково погашена
Обсяг емісії
60.000.000 USD
Розміщення
Дострокове погашення
НКД
USD
Немає даних
Країна ризику
Нідерланди
Поточний купон
5,60%
Ціна
Дохідність / дюрація
Гаранти / поручителі / оференти
Облігація XS2625085449 емітента Merrill Lynch B.V. є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у USD, з датою погашення 12.06.2033. Облігація має купонну ставку 5,6%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація наразі має статус "Достроково погашена" і відображає країну ризику Нідерланди. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%. Модифікована дюрація становить 5,66, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 123,43 б.п., тоді як Z-спред становить 221,71 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 USD та обсяг розміщення 60.000.000 USD, що разом вказує на те, яка частина боргу була спочатку в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2625085449, FIGI - BBG01GR8TKC7, CFI - DTFNGR, Common Code - 262508544, Ticker - BAC 5.6 06/12/33 EMTN.
Зберегти
