NORD/LB, 3.25% 30jun2025, EUR (Conv.) (FIGI BBG01GXK68Q0, DE000NLB35Z6, WKN NLB35Z)
Завантажити
Копіювати
Копіювати
У буфер обміну
Дані скопійовані в буфер обміну
Облігації, Конвертовані, Senior Non-Preferred
Статус
Погашена
Обсяг емісії
20.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
Німеччина
Поточний купон
-
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація DE000NLB35Z6 емітента NORD/LB є борговим цінним папером типу Senior Non-Preferred, номінованим у EUR, з датою погашення 30.06.2025. Облігація має купонну ставку 3,25%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус Погашена і відображає країну ризику Німеччина. Поточна ціна облігації становить від 85% and 115%, що відповідає дохідності близько 0,02% and 0,03%. Модифікована дюрація становить 0,11, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 51,85 б.п., тоді як Z-спред становить 38,13 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 2 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають номінальну вартість 50.000 EUR, обсяг розміщення 20.000.000 EUR та обсяг в обігу 20.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск не містить вбудованих опціонів кол або пут, а його грошові потоки відповідають початковим умовам погашення. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - DE000NLB35Z6, FIGI - BBG01GXK68Q0, CFI - DBFUFB, Ticker - NDB 3.25 06/30/25.
Save
